JPM Global Healthcare A (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/02/2013 Patrimonio netto (mln €) 479.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0880062913

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.70%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.42 17.30 59.15 Performance Indice di Categoria 7.37 30.83 68.98 Volatilità 12.53 13.08 13.83 Indice di Sharpe 0.36 0.69 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Unitedhealth Group Inc Ord 8.94  Astrazeneca Plc Ord 5.33  Eli Lilly And Co Ord 4.83  Abbvie Inc Ord 4.70  Novo Nordisk A/s Ord 4.19  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.94  Regeneron Pharmaceuticals Inc Ord 3.91  Johnson & Johnson Ord 3.42  Amgen Inc Ord 3.06  Merck & Co Inc Ord 2.96  Totale percentuale 45.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.08  Alfa -0.28  Beta 0.99  Rquadro 0.77  Tracking Error 4.62  Indice di Sharpe 0.36  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.92  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.87  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto mira a conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle tecnologie medicali e delle scienze biologiche ('Società Healthcare') a livello mondiale. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di Società Healthcare. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 232.33 279.18 268.81 266.68 285.86 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: 100%MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) Rendimento % 12.97 20.17 -3.71 -0.79 7.19 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.93 29.80 0.44 0.15 6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.04 -9.63 -4.15 -0.94 0.77 Posizione in classifica 33 49 37 111 40 Numero fondi 104 128 169 173 173 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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