Invesco Global Health Care Innovation A annual Dist USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo USD Data di Avvio 10/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 115.36 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1775982595

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.93%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.13 12.43 46.89 Performance Indice di Categoria 7.37 30.83 68.98 Volatilità 11.18 15.00 15.43 Indice di Sharpe 0.24 0.53 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eli Lilly And Co Ord 7.43  Unitedhealth Group Inc Ord 6.72  Merck & Co Inc Ord 4.75  Novo Nordisk A/s Ord 4.24  Boston Scientific Corp Ord 3.92  Vertex Pharmaceuticals Inc Ord 3.63  Astrazeneca Adr Rep 0.5 Ord 3.55  Humana Inc Ord 3.55  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 3.50  Stryker Corp Ord 3.48  Totale percentuale 44.77  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.00  Alfa -0.50  Beta 1.14  Rquadro 0.79  Tracking Error 7.73  Indice di Sharpe 0.24  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è conseguire un incremento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in azioni di società del settore sanitario in tutto Il mondo. Ai fini del fondo, le società del settore sanitario includono (senza limitazioni) prodotti farmaceutici, biotecnologie, servizi sanitari e forniture per tecnologia medica. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 150.17 182.16 165.10 162.43 177.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Health Care Index (Net Total Return) Rendimento % 2.98 21.30 -9.36 -1.62 9.38 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.93 29.80 0.44 0.15 6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.95 -8.50 -9.80 -1.77 2.96 Posizione in classifica 77 44 72 125 6 Numero fondi 104 128 169 173 173 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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