Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/07/2019 Patrimonio netto (mln €) 15.77 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2027363196

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.45%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -11.60 -9.17 18.19 Performance Indice di Categoria -4.94 2.90 36.97 Volatilità 14.60 13.11 13.06 Indice di Sharpe neg 0.22 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 8.64  Roche Holding Ag 5.40  Eli Lilly And Co Ord 5.12  Unitedhealth Group Inc Ord 4.60  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 4.23  Intuitive Surgical Inc Ord 4.01  Boston Scientific Corp Ord 3.71  Astrazeneca Plc Ord 3.55  Medtronic Plc Ord 3.21  Stryker Corp Ord 2.98  Totale percentuale 45.45  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 13.11  Alfa -0.33  Beta 0.99  Rquadro 0.79  Tracking Error 5.96  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del patrimoni in azioni di società impegnate nella prestazione di assistenza sanitaria e nella fornitura di servizi medicali e prodotti correlati. Il fondo investirà in ambiti come biotecnologia, produzione e fornitura di farmaci generici, farmaceutica, assistenza medica e forniture ospedaliere. Il fondo può anche investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, detenere liquidità e utilizzare derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 167.74 145.80 147.24 165.10 141.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 17.63 -13.08 0.99 12.13 -9.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 29.80 0.44 0.15 9.85 -5.81 Delta rispetto all'Indice di Categoria -12.17 -13.52 0.84 2.28 -3.66 Posizione in classifica 70 91 94 14 102 Numero fondi 126 159 163 163 164 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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