Schroder ISF Healthcare Innovation A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/07/2020 Patrimonio netto (mln €) 7.59 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2191243257

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.86%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.05 -12.22 - Performance Indice di Categoria 7.37 30.83 68.98 Volatilità 13.95 15.07 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Merck & Co Inc Ord 5.39  Eli Lilly And Co Ord 4.96  Novo Nordisk A/s Ord 4.83  Astrazeneca Plc Ord 4.11  Novartis Ag Ord 4.02  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.58  Sanofi Sa Ord 3.27  Elevance Health Inc Ord 3.07  Stryker Corp Ord 2.72  Unitedhealth Group Inc Ord 2.51  Totale percentuale 38.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.07  Alfa -1.12  Beta 1.06  Rquadro 0.67  Tracking Error 12.00  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.31  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -12.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento all' indice MSCI AC World (Net TR).Il fondo mira a generare una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società sanitarie e legate al settore medicale di tutto il mondo.Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 131.04 104.43 107.13 112.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI AC World (Net TR) Rendimento % 8.15 -20.30 2.58 4.63 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 29.80 0.44 0.15 6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -21.65 -20.74 2.43 -1.79 Posizione in classifica 105 122 58 95 Numero fondi 128 169 173 173 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.