JPM Global Healthcare A (acc) EUR (Hdg)	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/10/2018 Patrimonio netto (mln €) 7.34 Patrimonio netto al 29/04/2025 Codice ISIN LU1832115528

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.79%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -8.36 -6.14 15.59 Performance Indice di Categoria -4.94 2.90 36.97 Volatilità 14.54 12.57 13.93 Indice di Sharpe neg 0.18 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eli Lilly And Co Ord 10.08  Unitedhealth Group Inc Ord 7.04  Abbvie Inc Ord 6.70  Johnson & Johnson Ord 6.21  Astrazeneca Plc Ord 5.01  Boston Scientific Corp Ord 4.27  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.87  Sanofi Sa Ord 3.50  Bristol-myers Squibb Co Ord 3.40  Intuitive Surgical Inc Ord 3.36  Totale percentuale 53.44  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 12.57  Alfa -0.24  Beta 0.93  Rquadro 0.76  Tracking Error 6.81  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.76  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.96  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obbiettivo è di conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle tecnologie medicali e delle scienze biologiche a livello mondiale. Il fondo punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice MSCI World Healthcare Index. Almeno il 67% del patrimonio è investito in Società Healthcare di tutto il mondo. Il fondo può investire in società a bassa capitalizzazione.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 143.64 129.77 129.67 140.93 124.80 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) Hedged to EUR Rendimento % 12.25 -9.66 -0.08 8.68 -1.84 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 29.80 0.44 0.15 9.85 -5.81 Delta rispetto all'Indice di Categoria -17.55 -10.10 -0.23 -1.17 3.97 Posizione in classifica 90 75 104 91 13 Numero fondi 126 159 163 163 164 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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