Invesco China Health Care Equity R Acc EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/05/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.20 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2336016758

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.74%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -6.71 -28.04 - Performance Indice di Categoria -4.94 2.90 36.97 Volatilità 24.37 24.82 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Humanwell Healthcare Group Co Ltd Ord 6.61  Beigene Ltd Ord 6.50  Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ord 6.36  Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd Ord 4.54  Apt Medical Inc Ord 4.47  Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd Ord 4.33  Beijing Hotgen Biotech Co Ltd Ord 3.75  Shanghai Sanyou Medical Co Ltd Ord 3.65  Cspc Innovation Pharmaceutical Co Ltd Ord 3.51  Mehow Innovative Ltd Ord 3.49  Totale percentuale 47.21  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 24.82  Alfa -0.63  Beta -0.28  Rquadro 0.02  Tracking Error 29.85  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 18.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -17.34  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in società del settore sanitario cinesi, quotate sulle borse valori di Shanghai o Shenzhen, negoziate tramite Stock Connect, oltre a quelle quotate o negoziate altrove. Le società del settore sanitario comprendono società operanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari e delle tecnologie e forniture medicali. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI China A Onshore Health Care Index. Il Fondo può utilizzare derivati ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.67 4.67 4.23 4.03 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI China A Onshore Health Care Index (CNY) Rendimento % -27.95 -17.64 -9.42 -1.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.44 0.15 9.85 -5.81 Delta rispetto all'Indice di Categoria -28.39 -17.79 -19.27 3.86 Posizione in classifica 138 162 159 15 Numero fondi 159 163 163 164 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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