Invesco China Health Care Equity E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/05/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2336016675

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.69%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -24.52 - - Performance Indice di Categoria 7.37 30.83 68.98 Volatilità 25.85 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co Ltd Or 7.06  Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd Ord 6.24  Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd Ord 6.04  Humanwell Healthcare Group Co Ltd Ord 5.39  Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd Ord 4.87  Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Ord 4.65  Aier Eye Hospital Group Co Ltd Ord 4.63  Kpc Pharmaceuticals Inc Ord 4.56  Changchun Bcht Biotechnology Co Ord 4.26  China National Accord Medicines Corp Ltd Ord 3.87  Totale percentuale 51.57  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 27.59  Alfa -1.77  Beta -0.43  Rquadro 0.03  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 18.18  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -17.38  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in società del settore sanitario cinesi, quotate sulle borse valori di Shanghai o Shenzhen, negoziate tramite Stock Connect, oltre a quelle quotate o negoziate altrove. Le società del settore sanitario comprendono società operanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari e delle tecnologie e forniture medicali. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI China A Onshore Health Care Index. Il Fondo può utilizzare derivati ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.66 4.66 4.31 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: , MSCI China A Onshore Health Care Index Rendimento % -27.99 -17.67 -7.51 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.44 0.15 6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -28.43 -17.82 -13.93 Posizione in classifica 145 173 166 Numero fondi 169 173 173 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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