JPM Global Healthcare A (dist) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/06/2015 Patrimonio netto (mln €) 138.42 Patrimonio netto al 29/04/2025 Codice ISIN LU0897034418

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -10.88 -7.08 18.68 Performance Indice di Categoria -4.94 2.90 36.97 Volatilità 16.35 13.08 13.44 Indice di Sharpe neg 0.22 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eli Lilly And Co Ord 10.08  Unitedhealth Group Inc Ord 7.04  Abbvie Inc Ord 6.70  Johnson & Johnson Ord 6.21  Astrazeneca Plc Ord 5.01  Boston Scientific Corp Ord 4.27  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.87  Sanofi Sa Ord 3.50  Bristol-myers Squibb Co Ord 3.40  Intuitive Surgical Inc Ord 3.36  Totale percentuale 53.44  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 13.08  Alfa -0.27  Beta 1.00  Rquadro 0.81  Tracking Error 6.06  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.12  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in aziende del settore sanitario in tutto il mondo. Società del settore sanitario in qualsiasi parte del mondo. Il fondo può investire in società a minore capitalizzazione. il fondo è gestito attivamente e l'indice di riferimento è MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) che viene utilizzato per confrontare le performance.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 136.49 131.40 130.36 143.82 124.53 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI WRLD / HEALTH CARE (SCT.)Total Return Index Net Rendimento % 20.14 -3.73 -0.79 10.32 -8.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 29.80 0.44 0.15 9.85 -5.81 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.66 -4.17 -0.94 0.47 -2.35 Posizione in classifica 50 38 111 48 80 Numero fondi 126 159 163 163 164 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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