JPM Global Healthcare A (dist) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/06/2015 Patrimonio netto (mln €) 143.53 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0897034418

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.70%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.42 17.24 58.83 Performance Indice di Categoria 7.37 30.83 68.98 Volatilità 12.53 13.08 13.83 Indice di Sharpe 0.36 0.69 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Unitedhealth Group Inc Ord 8.94  Astrazeneca Plc Ord 5.33  Eli Lilly And Co Ord 4.83  Abbvie Inc Ord 4.70  Novo Nordisk A/s Ord 4.19  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.94  Regeneron Pharmaceuticals Inc Ord 3.91  Johnson & Johnson Ord 3.42  Amgen Inc Ord 3.06  Merck & Co Inc Ord 2.96  Totale percentuale 45.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.08  Alfa -0.28  Beta 0.99  Rquadro 0.77  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.36  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.91  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.87  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in aziende del settore sanitario in tutto il mondo. Società del settore sanitario in qualsiasi parte del mondo. Il fondo può investire in società a minore capitalizzazione. il fondo è gestito attivamente e l'indice di riferimento è MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) che viene utilizzato per confrontare le performance.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 113.62 136.50 131.41 130.37 139.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI WRLD / HEALTH CARE (SCT.)Total Return Index Net Rendimento % 12.88 20.14 -3.73 -0.79 7.19 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.93 29.80 0.44 0.15 6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.96 -9.66 -4.17 -0.94 0.77 Posizione in classifica 34 50 38 111 40 Numero fondi 104 128 169 173 173 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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