Morgan Stanley IF Vitality A	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo USD Data di Avvio 02/05/2022 Patrimonio netto (mln €) 0.07 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2448542576

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Non previsto Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.90 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0.00% N/A Spese Correnti 2.14%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -16.42 -26.13 - Performance Indice di Categoria -4.94 2.90 36.97 Volatilità 18.66 19.34 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eli Lilly And Co Ord 8.99  Argenx Adr Rep Ord 6.89  Exact Sciences Corp Ord 6.52  Unitedhealth Group Inc Ord 5.91  Intuitive Surgical Inc Ord 5.19  Vertex Pharmaceuticals Inc Ord 5.02  Alnylam Pharmaceuticals Inc Ord 5.02  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 4.87  Inspire Medical Systems Inc Ord 3.66  10x Genomics Inc Ord 3.63  Totale percentuale 55.70  Data di riferimento 30/09/2024

Indici di Rischio Volatilità 19.34  Alfa -0.83  Beta 1.06  Rquadro 0.42  Tracking Error 15.26  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.81  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% degli investimenti del fondo sarà in azioni societarie, incluse le ricevute di deposito. Il fondo è a gestione attiva e non è concepito per replicare il Benchmark (Russell 3000 Healthcare Net Index). Il fondo può investire in derivati a scopi di investimento o di gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 18.44 19.04 14.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: Russell 3000 Healthcare Index Rendimento % 6.05 3.21 -16.06 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.15 9.85 -5.81 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.90 -6.64 -10.25 Posizione in classifica 19 150 164 Numero fondi 163 163 164 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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