Invesco Responsible Global Real Assets E Acc EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/08/2005 Patrimonio netto (mln €) 1.45 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1775978304

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.95 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.35%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.60 -0.99 48.89 Performance Indice di Categoria 7.31 -13.97 52.98 Volatilità 11.78 16.36 14.86 Indice di Sharpe neg 0.52 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) American Tower 'c' 4.60  Prologis 4.60  National Grid 4.50  Vinci 3.50  Equinix 3.20  Cheniere Energy 3.00  Essential Utilities 2.80  Consolidated Edison 2.70  Enbridge 2.50  Welltower 2.50  Totale percentuale 33.90  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 16.36  Alfa 0.25  Beta 0.80  Rquadro 0.80  Tracking Error 8.09  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società immobiliari, compresi i Real Estate Investment Trust ('REITs'), e di società infrastrutturali che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, S&P Real Assets Equity Index, utilizzato a fini comparativi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.31 12.33 12.91 12.81 14.04 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: S&P Real Assets Equity Index Rendimento % 32.17 -7.36 4.70 -0.77 2.48 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 50.12 -22.96 4.79 0.55 -3.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -17.95 15.60 -0.09 -1.32 6.43 Posizione in classifica 63 4 144 106 11 Numero fondi 157 165 175 177 177 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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