Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc aprile 2025  stampa scheda fondo
Principali Caratteristiche
Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA
Sede Senningerberg - Lussemburgo
Telefono 352 341 342 212
Tipologia SICAV
Categoria Assogestioni Az. Altri Settori
Valuta del Fondo EUR
Data di Avvio 31/10/2005
Patrimonio netto (mln €) 5.47
Patrimonio netto al 31/03/2025
Codice ISIN LU0224509215
Modalità di sottoscrizione
Invest. min. unica soluzione 1000.00
Invest. minimo piano 100
Numero versamenti iniziali 10
Durata piano min. 36 vers.
Commissioni
Di gestione 1.50 %
Di ingresso Nessuna
Di uscita Nessuna
Di distribuzione 0.60 %
Di incentivo Nessuna
Spese Correnti 2.47%
Rating
Categoria CFS Az. Immobiliari
 
Macro categoria Az. Real Estate
 
Classe di rischio CFS
Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza
Performance negli ultimi 5 anni
IND_Az. Immobiliari
fondo
 
Profilo Rischio/Rendimento
  1 Anno 3 Anni 5 Anni
Performance del Fondo -2.79 -27.26 3.94
Performance Indice di Categoria 7.31 -13.97 52.98
Volatilità 14.00 19.78 17.78
Indice di Sharpe neg 0.06
Data di riferimento 31/03/2025
Principali Titoli (%)
Equinix Inc Ord 5.96 
Digital Realty Trust Inc Ord 5.43 
Prologis Inc Ord 4.60 
Simon Property Group Inc Ord 4.32 
Welltower Inc Ord 3.58 
Ventas Inc Ord 3.43 
Avalonbay Communities Inc Ord 3.25 
Equity Residential Ord 2.87 
Public Storage Ord 2.67 
Vonovia Se Ord 2.38 
Totale percentuale 38.49 
Data di riferimento 31/01/2025
Indici di Rischio
Volatilità 19.78 
Alfa -0.52 
Beta 0.95 
Rquadro 0.78 
Tracking Error 9.18 
Indice di Sharpe neg 
Information Ratio -0.25 
Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.84 
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.09 
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno il 75% del proprio patrimonio in investimenti sostenibili, ossia investimenti che contribuiscono a creare città e infrastrutture più resilienti e innovative dal punto di vista ambientale. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD). Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.
Composizione del portafoglio
 Data di riferimento 31/01/2025
Composizione Geografica
 Data di riferimento 31/10/2024
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
  2021 2022 2023 2024 2025 note
Valore della quota fine periodo 170.41 116.14 122.94 122.04 118.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi:
IND_Az. Immobiliari
Benchmark adottato dal gestore:
100% FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index
Rendimento % 21.40 -31.84 5.85 -0.73 -1.07
Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 50.12 -22.96 4.79 0.55 -3.95
Delta rispetto all'Indice di Categoria -28.72 -8.88 1.06 -1.28 2.88
Posizione in classifica 113 136 107 104 70
Numero fondi 157 165 175 177 177
Posizione del Fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
Data di riferimento 31/03/2025
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
 Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.
 Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro.
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