QuantActive Global Property Fund A	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo USD Data di Avvio 05/01/2007 Patrimonio netto (mln €) 40.55 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0266114312

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Non previsto Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0.00% N/A Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.54 -14.18 28.84 Performance Indice di Categoria 7.31 -13.97 52.98 Volatilità 13.58 16.08 16.73 Indice di Sharpe neg 0.31 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Welltower Inc 6.58  Equinix Inc 5.82  Prologis Inc 5.06  Avalonbay Communities Inc 4.20  Digital Realty Trust Inc 3.59  Public Storage Inc 3.29  Goodman Group 3.15  Vici Properties Inc 2.65  Simon Property Group 2.60  Agree Realty Corp 2.51  Totale percentuale 39.45  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 16.08  Alfa -0.14  Beta 0.84  Rquadro 0.91  Tracking Error 5.74  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.04  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in titoli azionari di societa' operanti nel settore immobiliare di tutto il mondo. Le societa' del settore immobiliare possono annoverare societa' aventi come attivita' principale lo sviluppo e/o la titolarita' della proprieta' di immobili che producono redditi, e veicoli di investimento collettivo con una esposizione alle proprieta' immobiliari, quali i fondi immobiliari quotati, fondi comuni di investimento immobiliare e organismi per l'investimento collettivo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 30.57 23.88 25.36 25.78 26.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index (Net), equally weighted between the North American, European and Asian regions Index Rendimento % 31.89 -21.88 6.19 1.66 -3.70 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 50.12 -22.96 4.79 0.55 -3.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.23 1.08 1.40 1.11 0.25 Posizione in classifica 65 40 96 28 130 Numero fondi 157 165 175 177 177 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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