Franklin Global Real Estate Fund N (acc)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/12/2005 Patrimonio netto (mln €) 10.00 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0229948756

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.64%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.93 -7.48 -6.68 Performance Indice di Categoria -0.08 -4.50 -5.67 Volatilità 15.16 17.31 17.97 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 17.31  Alfa -0.11  Beta 0.90  Rquadro 0.96  Tracking Error 3.31  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.41  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * trust di investimento immobiliare (REIT) * azioni emesse da società di qualsiasi dimensione situate in qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti, e la cui attività consiste nel finanziare, trattare, possedere, sviluppare o gestire immobili Il Fondo può investire in misura minore in: * derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio. Il benchmark del Fondo è FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.40 12.74 9.83 10.35 9.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Rendimento % -15.96 35.59 -22.88 5.37 -5.10 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -20.45 50.12 -22.96 4.79 -5.97 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.49 -14.53 0.08 0.58 0.87 Posizione in classifica 128 45 80 145 165 Numero fondi 179 182 193 203 207 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.