Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/10/2008 Patrimonio netto (mln €) 2.97 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0367026050

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.16%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.29 -12.99 18.86 Performance Indice di Categoria 7.31 -13.97 52.98 Volatilità 11.66 13.22 12.26 Indice di Sharpe neg 0.23 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Welltower Inc Ord 5.67  Prologis Inc Ord 5.12  Simon Property Group Inc Ord 4.97  Equinix Inc Ord 4.95  Digital Realty Trust Inc Ord 3.93  Independence Plaza Trust 18indp E Seq Fix 4.996% 1 3.81  Aventura Mall Venture 18avm D Seq Var 4.11232% 09- 3.66  Hilton Usa Trust 16hhv E Seq Var 4.1935% 05-nov-20 3.01  Mitsui Fudosan Co Ltd Ord 2.89  Public Storage Ord 2.34  Totale percentuale 40.35  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 13.22  Alfa -0.17  Beta 0.66  Rquadro 0.84  Tracking Error 8.19  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti di debito che hanno esposizione ad attività legate a proprietà immobiliari. Il Fondo investe in tutto il mondo. Il Fondo, costituito da comparti misti, è gestito attivamente e presenta un'esposizione flessibile sia alle azioni di società che agli strumenti di debito, dove il.benchmark, il FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. Il Fondo può utilizzare derivati ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 12.35 10.26 10.90 10.90 10.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Rendimento % 27.45 -16.92 6.24 0.00 -4.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 50.12 -22.96 4.79 0.55 -3.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -22.67 6.04 1.45 -0.55 -0.10 Posizione in classifica 92 13 94 78 151 Numero fondi 157 165 175 177 177 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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