Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/10/2008 Patrimonio netto (mln €) 2.47 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0367026050

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.14%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.93 -2.13 -1.59 Performance Indice di Categoria -0.08 -4.50 -5.67 Volatilità 12.08 13.08 14.77 Indice di Sharpe neg 0.01 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Msccg Trust 18self D Seq Flt 6.758% 15-oct-2037 4.98  Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 4.73  Prologis Inc Ord 4.58  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 4.38  Benchmark Mortgage Trust 20ig2 Brd Var 3.50886% 17 4.36  Independence Plaza Trust 18indp E Seq Fix 4.996% 1 4.12  Gs Mortgage Securities Corporation Trust 22gtwy A 3.69  Healthpeak Properties Inc Ord 2.75  Digital Realty Trust Inc Ord 2.52  Mitsui Fudosan Co Ltd Ord 2.37  Totale percentuale 38.48  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.08  Alfa 0.00  Beta 0.64  Rquadro 0.85  Tracking Error 5.16  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti di debito che hanno esposizione ad attività legate a proprietà immobiliari. Il Fondo investe in tutto il mondo. Il Fondo, costituito da comparti misti, è gestito attivamente e presenta un'esposizione flessibile sia alle azioni di società che agli strumenti di debito, dove il.benchmark, il FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. Il Fondo può utilizzare derivati ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.69 12.35 10.26 10.90 10.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) Rendimento % -14.25 27.45 -16.92 6.24 -3.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -20.45 50.12 -22.96 4.79 -5.97 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.20 -22.67 6.04 1.45 2.76 Posizione in classifica 113 100 20 112 93 Numero fondi 179 182 193 203 207 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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