QuantActive Global Property Fund AH (EUR)	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/10/2010 Patrimonio netto (mln €) 5.28 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0552900242

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.52%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.55 -22.74 14.28 Performance Indice di Categoria 7.31 -13.97 52.98 Volatilità 14.61 18.62 18.86 Indice di Sharpe neg 0.16 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Welltower Inc 6.58  Equinix Inc 5.82  Prologis Inc 5.06  Avalonbay Communities Inc 4.20  Digital Realty Trust Inc 3.59  Public Storage Inc 3.29  Goodman Group 3.15  Vici Properties Inc 2.65  Simon Property Group 2.60  Agree Realty Corp 2.51  Totale percentuale 39.45  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 18.62  Alfa -0.38  Beta 0.88  Rquadro 0.75  Tracking Error 9.23  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.18  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.63  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Investimenti principali: il 70% degli investimenti del Comparto sarà in azioni societarie, inclusi REIT (Real Estate Investment Trust) e organismi d'investimento collettivo legati all'immobiliare. Politica d'investimento: investire in società operanti nel settore immobiliare domiciliate in qualsiasi parte del mondo. Ciò include fondi come i Real Estate Investment Trust e property unit trust quotati. La performance del Comparto viene misurata rispetto all'indice FTSE EPRA Nareit Developed Net Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 33.79 24.11 25.84 25.59 25.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) Rendimento % 20.42 -28.65 7.18 -0.97 -0.27 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 50.12 -22.96 4.79 0.55 -3.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -29.70 -5.69 2.39 -1.52 3.68 Posizione in classifica 120 112 68 109 37 Numero fondi 157 165 175 177 177 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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