Franklin Global Real Estate Fund A(acc) EUR-H1	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/08/2010 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0523919115

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 1.90%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.63 -23.93 12.26 Performance Indice di Categoria 7.31 -13.97 52.98 Volatilità 16.02 20.18 18.36 Indice di Sharpe neg 0.14 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Welltower Inc 6.56  Equinix Inc 6.14  Prologis Inc 5.59  Realty Income Corp 4.29  Avalonbay Communities Inc 3.88  Mitsui Fudosan Co Ltd 3.87  Digital Realty Trust Inc 3.80  Extra Space Storage Inc 3.70  Goodman Group 3.22  Camden Property Trust 2.65  Totale percentuale 43.70  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 20.18  Alfa -0.39  Beta 0.95  Rquadro 0.74  Tracking Error 9.82  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.52  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.37  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * trust di investimento immobiliare (REIT) * azioni emesse da società di qualsiasi dimensione situate in qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti, e la cui attività consiste nel finanziare, trattare, possedere, sviluppare o gestire immobili Il Fondo può investire in misura minore in: * derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio. Il benchmark del Fondo è FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/06/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 19.17 13.39 14.38 14.15 13.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Rendimento % 25.13 -30.15 7.39 -1.60 0.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 50.12 -22.96 4.79 0.55 -3.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -24.99 -7.19 2.60 -2.15 4.24 Posizione in classifica 96 125 65 134 24 Numero fondi 157 165 175 177 177 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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