Nordea 1 Global Real Estate BP EUR maggio 2024  stampa scheda fondo
Principali Caratteristiche
Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
Sede Luxembourg
Telefono +352 43 39 50 1
Tipologia SICAV
Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz
Valuta del Fondo EUR
Data di Avvio 15/11/2011
Patrimonio netto (mln €) 25.74
Patrimonio netto al 16/10/2023
Codice ISIN LU0705259769
Modalità di sottoscrizione
Invest. min. unica soluzione Nessuna
Invest. minimo piano 300
Numero versamenti iniziali -
Durata piano min. 36 vers.
Commissioni
Di gestione 1.50 %
Di ingresso max  5.00 %
Di uscita Nessuna
Di distribuzione Nessuna
Di incentivo Nessuna
Spese Correnti 1.84%
Rating
Categoria CFS Az. Immobiliari
 
Macro categoria Az. Real Estate
 
Classe di rischio CFS
Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza
Performance negli ultimi 5 anni
IND_Az. Immobiliari
fondo
 
Profilo Rischio/Rendimento
  1 Anno 3 Anni 5 Anni
Performance del Fondo 1.60 -3.63 8.75
Performance Indice di Categoria -0.08 -4.50 -5.67
Volatilità 15.40 17.85 18.94
Indice di Sharpe neg 0.15
Data di riferimento 30/04/2024
Principali Titoli (%)
Prologis Inc Ord 9.07 
Equinix Inc Ord 5.97 
Sun Communities Inc Ord 3.58 
Welltower Inc Ord 3.40 
Mitsubishi Estate Co Ltd Ord 3.32 
Vici Properties Inc Ord 3.16 
Realty Income Corp Ord 2.90 
Ventas Inc Ord 2.80 
Public Storage Ord 2.70 
Cubesmart Ord 2.69 
Totale percentuale 39.59 
Data di riferimento 31/05/2023
Indici di Rischio
Volatilità 17.85 
Alfa 0.01 
Beta 0.91 
Rquadro 0.92 
Tracking Error 4.97 
Indice di Sharpe neg 
Information Ratio -0.06 
Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.20 
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.89 
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante fondi d'investimento, in azioni di società immobiliari di tutto il mondo. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni di società immobiliari e fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT).Il fondo può investire fino al 20% del patrimonio complessivo in azioni di società immobiliari dei mercati emergenti. Il fondo sarà esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Index.
Composizione del portafoglio
 Data di riferimento 31/05/2023
Composizione Geografica
 Data di riferimento 31/05/2023
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
  2020 2021 2022 2023 2024 note
Valore della quota fine periodo 156.80 221.90 170.72 180.32 173.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi:
IND_Az. Immobiliari
Benchmark adottato dal gestore:
100% FTSE/EPRA NAREIT Developed
Rendimento % -11.54 41.52 -23.06 5.62 -3.81
Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -20.45 50.12 -22.96 4.79 -5.97
Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.91 -8.60 -0.10 0.83 2.16
Posizione in classifica 66 14 89 133 110
Numero fondi 179 182 193 203 207
Posizione del Fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
Data di riferimento 30/04/2024
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
 Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.
 Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro.
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