BGF World Real Estate Securities E2 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/04/2015 Patrimonio netto (mln €) 9.27 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1219733679

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.36%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.02 -10.08 -1.48 Performance Indice di Categoria -0.08 -4.50 -5.67 Volatilità 15.62 17.44 19.11 Indice di Sharpe neg 0.05 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Prologis Inc Ord 6.34  Welltower Inc Ord 4.44  Equinix Inc Ord 4.26  Vici Properties Inc Ord 3.36  Avalonbay Communities Inc Ord 3.31  Public Storage Ord 3.02  Link Real Estate Investment Trust 2.85  Invitation Homes Inc Ord 2.77  Digital Realty Trust Inc Ord 2.62  Sun Communities Inc Ord 2.45  Totale percentuale 35.42  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.44  Alfa -0.18  Beta 0.88  Rquadro 0.90  Tracking Error 5.44  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.10  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.38  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito. Il fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo nelle azioni di società operanti prevalentemente nel settore immobiliare. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.18 13.89 10.29 11.06 10.62 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Rendimento % -12.24 36.44 -25.92 7.48 -3.98 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -20.45 50.12 -22.96 4.79 -5.97 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.21 -13.68 -2.96 2.69 1.99 Posizione in classifica 84 39 122 80 119 Numero fondi 179 182 193 203 207 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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