Schroder ISF Global Cities Real Estate A Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/10/2011 Patrimonio netto (mln €) 6.94 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0683716608

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.30 -5.98 0.12 Performance Indice di Categoria -0.08 -4.50 -5.67 Volatilità 15.65 17.86 18.26 Indice di Sharpe neg 0.06 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Public Storage Ord 6.22  Rexford Industrial Realty Inc Ord 5.55  Equinix Inc Ord 4.99  Udr Inc Ord 4.59  Invitation Homes Inc Ord 4.03  Simon Property Group Inc Ord 3.70  Sun Hung Kai Properties Ltd Ord 3.51  Digital Realty Trust Inc Ord 3.34  Avalonbay Communities Inc Ord 3.26  Terreno Realty Corp Ord 3.21  Totale percentuale 42.40  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.86  Alfa -0.05  Beta 0.90  Rquadro 0.90  Tracking Error 5.59  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società immobiliari di tutto il mondo. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance (Fattori ESG). Il fondo può anche investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 139.49 186.48 140.62 148.55 145.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: FTSE EPRA NAREIT Developed (Gross TR, USD) Rendimento % -11.20 33.68 -24.59 5.64 -2.31 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -20.45 50.12 -22.96 4.79 -5.97 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.25 -16.44 -1.63 0.85 3.66 Posizione in classifica 58 63 105 130 48 Numero fondi 179 182 193 203 207 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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