Schroder ISF Global Cities Real Estate A Dist	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/10/2011 Patrimonio netto (mln €) 6.30 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0683716608

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.25 -17.62 22.44 Performance Indice di Categoria 7.31 -13.97 52.98 Volatilità 13.33 17.58 15.82 Indice di Sharpe neg 0.25 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Equinix Inc Ord 5.96  Digital Realty Trust Inc Ord 5.43  Prologis Inc Ord 4.60  Simon Property Group Inc Ord 4.32  Welltower Inc Ord 3.58  Ventas Inc Ord 3.43  Avalonbay Communities Inc Ord 3.25  Equity Residential Ord 2.87  Public Storage Ord 2.67  Vonovia Se Ord 2.38  Totale percentuale 38.49  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 17.58  Alfa -0.22  Beta 0.90  Rquadro 0.89  Tracking Error 6.00  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società immobiliari di tutto il mondo. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance (Fattori ESG). Il fondo può anche investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 181.46 136.84 144.56 147.52 147.15 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: FTSE EPRA NAREIT Developed (Gross TR, USD) Rendimento % 33.68 -24.59 5.64 2.05 -4.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 50.12 -22.96 4.79 0.55 -3.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.44 -1.63 0.85 1.50 -0.26 Posizione in classifica 55 87 112 16 158 Numero fondi 157 165 175 177 177 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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