Nordea 1 Global Real Estate BP CHF	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS SA Sede Lussemburgo Telefono 352 43 39 50 1 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 22/02/2022 Patrimonio netto (mln €) 0.24 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2443437673

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 6 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.86%

Rating Categoria CFS Az. Immobiliari   Macro categoria Az. Real Estate   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Az. Immobiliari fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.87 -13.71 - Performance Indice di Categoria 7.31 -13.97 52.98 Volatilità 13.72 17.62 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Welltower Inc Ord 8.01  Prologis Inc Ord 7.72  Equinix Inc Ord 5.66  Avalonbay Communities Inc Ord 4.12  Digital Realty Trust Inc Ord 4.04  Ventas Inc Ord 3.87  American Homes 4 Rent Ord 3.23  Simon Property Group Inc Ord 3.06  Public Storage Ord 2.96  Vonovia Se Ord 2.78  Totale percentuale 45.45  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 17.62  Alfa -0.09  Beta 0.91  Rquadro 0.91  Tracking Error 5.32  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -12.01  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante fondi d'investimento, in azioni di società immobiliari di tutto il mondo. Il fondo può utilizzare derivati e altre tecniche con finalità di copertura (riduzione dei rischi), di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti. Il fondo raffronta la propria performance con quella del FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net Return), ma può selezionare liberamente i titoli in cui investe.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 180.26 180.26 189.03 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Az. Immobiliari Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice FTSE Int. FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Rendimento % 5.55 0.00 -2.76 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.79 0.55 -3.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.76 -0.55 1.19 Posizione in classifica 118 78 96 Numero fondi 175 177 177 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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