QuantActive Global Infrastructure Fund A	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/06/2010 Patrimonio netto (mln €) 345.24 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0384381660

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.52%

Rating Categoria CFS Az. Infrastrutture   Macro categoria Az. Industriali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni FTSE Global Infrastracture Price Return Index USD fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.81 12.93 52.17 Performance Indice di Categoria 10.84 1.67 - Volatilità 10.52 12.68 13.00 Indice di Sharpe 0.18 0.61 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Enbridge Inc Ord 6.51  American Tower Corp Ord 5.11  Vinci Sa Ord 4.39  National Grid Plc Ord 4.20  Williams Companies Inc Ord 4.04  Oneok Inc Ord 3.48  Tc Energy Corp Ord 3.45  Sempra Ord 3.32  Exelon Corp Ord 3.27  Kinder Morgan Inc Ord 3.19  Totale percentuale 40.96  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 12.68  Alfa 0.29  Beta 0.99  Rquadro 0.81  Tracking Error 5.36  Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio 0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto mira a generare la crescita del capitale a lungo termine, in termini di dollari statunitensi, investendo prevalentemente in titoli azionari di società - compresi, a scanso di equivoci, i 'Real Estate Investment Trusts' (REITS) - che hanno sede in tutto il mondo e operano nel settore delle infrastrutture

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 63.27 61.37 60.72 61.47 73.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: FTSE Global Infrastracture Price Return Index USD Benchmark adottato dal gestore: 100% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index Rendimento % 22.12 -3.00 -1.06 1.24 2.72 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.00 -3.54 -2.61 2.74 1.55 Delta rispetto all'Indice di Categoria 22.12 0.54 1.55 -1.50 1.17 Posizione in classifica 35 36 69 66 61 Numero fondi 106 117 121 122 122 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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