M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 05/10/2017 Patrimonio netto (mln €) 314.77 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1665236995

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.22%

Rating Categoria CFS Az. Infrastrutture   Macro categoria Az. Industriali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.16 7.50 27.90 Performance Indice di Categoria -4.19 5.81 6.40 Volatilità 11.34 13.21 18.01 Indice di Sharpe 0.14 0.33 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Segro Plc Ord 4.00  Alexandria Real Estate Equities Inc Ord 3.52  Crown Castle Inc Ord 3.52  Tc Energy Corp Ord 3.47  Enel Spa Ord 3.43  Edison International Ord 3.06  Nextera Energy Partners Lp 3.06  Transurban Group 3.05  Equinix Inc Ord 3.04  American Tower Corp Ord 3.02  Totale percentuale 33.17  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.21  Alfa 0.06  Beta 0.92  Rquadro 0.89  Tracking Error 9.15  Indice di Sharpe 0.14  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.01  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% dell'investimento del Fondo è effettuato in azioni di società e fondi d'investimento infrastrutturale, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.Il benchmark (Indice MSCI ACWI Net Return) è un termine di paragone utilizzato esclusivamente per misurare la performance del Fondo, ma non limita la costruzione del portafoglio. Il fondo ricorre ai derivati per ridurre rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.75 13.13 12.66 12.73 12.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index Benchmark adottato dal gestore: MSCI ACWI NR Rendimento % -6.28 22.15 -3.57 0.58 -0.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -16.99 25.59 -3.22 -2.19 -0.96 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.71 -3.44 -0.35 2.77 0.36 Posizione in classifica 15 34 41 54 74 Numero fondi 97 108 123 124 125 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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