Nordea 1 Global Listed Infrastructure BP EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS SA Sede Lussemburgo Telefono 352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/03/2019 Patrimonio netto (mln €) 56.33 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1947902018

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.94%

Rating Categoria CFS Az. Infrastrutture   Macro categoria Az. Industriali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni FTSE Global Infrastracture Price Return Index USD fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.86 -1.93 34.19 Performance Indice di Categoria 10.84 1.67 - Volatilità 10.01 12.09 12.29 Indice di Sharpe neg 0.43 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Wec Energy Group Inc Ord 5.95  Norfolk Southern Corp Ord 5.35  Cms Energy Corp Ord 4.81  Xcel Energy Inc Ord 4.38  Nextera Energy Inc Ord 4.14  Consolidated Edison Inc Ord 3.99  Aena Sme Sa Ord 3.93  Pg&e Corp Ord 3.43  Ferrovial Se Ord 3.31  Enel Spa Ord 3.25  Totale percentuale 42.54  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 12.09  Alfa -0.11  Beta 1.00  Rquadro 0.92  Tracking Error 3.55  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.73  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.60  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato l fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che detengono, gestiscono o sviluppano attrezzature o strutture nel settore delle infrastrutture. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni di società del settore delle infrastrutture. Il fondo sarà esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 12.06 11.46 11.30 11.38 12.28 (*) Benchmark adottato per l'analisi: FTSE Global Infrastracture Price Return Index USD Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 21.70 -4.95 -1.41 0.73 0.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.00 -3.54 -2.61 2.74 1.55 Delta rispetto all'Indice di Categoria 21.70 -1.41 1.20 -2.01 -1.08 Posizione in classifica 40 64 72 85 105 Numero fondi 106 117 121 122 122 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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