Nordea 1 Global Listed Infrastructure E EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/03/2019 Patrimonio netto (mln €) 17.63 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1948826372

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo - Spese Correnti 2.68%

Rating Categoria CFS Az. Infrastrutture   Macro categoria Az. Industriali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -4.83 0.70 10.26 Performance Indice di Categoria -4.19 5.81 6.40 Volatilità 11.09 12.80 13.73 Indice di Sharpe neg 0.16 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Nextera Energy Inc Ord 5.32  Transurban Group 5.12  American Tower Corp Ord 4.74  Cellnex Telecom Sa Ord 4.57  Aena Sme Sa Ord 4.38  Vinci Sa Ord 4.18  Wec Energy Group Inc Ord 3.91  National Grid Plc Ord 3.54  Public Service Enterprise Group Inc Ord 3.35  Ameren Corp Ord 3.26  Totale percentuale 42.37  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.80  Alfa -0.11  Beta 0.87  Rquadro 0.84  Tracking Error 5.18  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.61  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato l fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che detengono, gestiscono o sviluppano attrezzature o strutture nel settore delle infrastrutture. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni di società del settore delle infrastrutture. Il fondo sarà esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.80 11.85 11.17 10.94 10.79 (*) Benchmark adottato per l'analisi: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -8.24 20.92 -5.70 -2.15 -1.28 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -16.99 25.59 -3.22 -2.19 -0.96 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.75 -4.67 -2.48 0.05 -0.32 Posizione in classifica 31 47 68 89 101 Numero fondi 97 108 123 124 125 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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