BGF Sustainable Global Infrastructure Fund E2 EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/08/2021 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2372745393

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuno Spese Correnti 2.17%

Rating Categoria CFS Az. Infrastrutture   Macro categoria Az. Industriali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni FTSE Global Infrastracture Price Return Index USD fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.02 -0.47 - Performance Indice di Categoria 10.84 1.67 - Volatilità 10.84 13.57 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) National Grid Plc Ord 6.83  Canadian National Railway Co Ord 5.59  E On Se Ord 5.09  Exelon Corp Ord 5.01  Csx Corp Ord 4.91  Sba Communications Corp Ord 4.72  Consolidated Edison Inc Ord 4.45  Pg&e Corp Ord 4.32  United Utilities Group Plc Ord 4.10  Enel Spa Ord 3.69  Totale percentuale 48.71  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 13.57  Alfa -0.06  Beta 1.04  Rquadro 0.79  Tracking Error 6.09  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.93  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.64  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società a livello globale la cui attività prevalente si svolge nel settore delle infrastrutture. Il fondo è gestito in modo attivo con riferimento al 50/50 Developed Core Infrastructure Index. Il CI può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento del fondo e/o ridurre il rischio di portafoglio del fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito. Il fondo può, attraverso gli SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 9.57 10.04 9.68 10.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: FTSE Global Infrastracture Price Return Index USD Benchmark adottato dal gestore: FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index Rendimento % -10.31 4.91 -3.59 3.50 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.54 -2.61 2.74 1.55 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.77 7.52 -6.33 1.95 Posizione in classifica 96 24 119 53 Numero fondi 117 121 122 122 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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