M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A Dis	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G LUXEMBOURG SA Sede Milano Telefono 352 26 70 54 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 05/10/2017 Patrimonio netto (mln €) 4.22 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1665236722

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.23%

Rating Categoria CFS Az. Infrastrutture   Macro categoria Az. Industriali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni FTSE Global Infrastracture Price Return Index USD fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.06 -7.99 32.29 Performance Indice di Categoria 10.84 1.67 - Volatilità 7.89 11.80 13.28 Indice di Sharpe neg 0.39 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Franco-nevada Corp Ord 4.14  Crown Castle Inc Ord 4.06  American Tower Corp Ord 3.75  Equinix Inc Ord 3.74  Aes Corp Ord 3.73  Hicl Infrastructure Plc Ord 3.65  International Public Partnerships Ltd 3.61  Alexandria Real Estate Equities Inc Ord 3.40  Exelon Corp Ord 3.14  Eversource Energy Ord 3.09  Totale percentuale 36.31  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 11.80  Alfa -0.28  Beta 0.92  Rquadro 0.82  Tracking Error 4.87  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.31  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.01  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% dell'investimento del Fondo è effettuato in azioni di società e fondi d'investimento infrastrutturale, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.Il benchmark (Indice MSCI ACWI Net Return) è un termine di paragone utilizzato esclusivamente per misurare la performance del Fondo, ma non limita la costruzione del portafoglio. Il fondo ricorre ai derivati per ridurre rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 11.03 10.32 10.12 10.17 10.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: FTSE Global Infrastracture Price Return Index USD Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 18.62 -6.44 -1.93 0.48 -0.14 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.00 -3.54 -2.61 2.74 1.55 Delta rispetto all'Indice di Categoria 18.62 -2.90 0.68 -2.26 -1.69 Posizione in classifica 64 73 82 95 114 Numero fondi 106 117 121 122 122 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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