Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/07/2005 Patrimonio netto (mln €) 3.18 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0248167537

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.33%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 22.68 25.79 67.86 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.06 12.13 14.17 Indice di Sharpe 0.58 0.76 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 6.20  Alphabet Inc Class A Ord 5.14  Eli Lilly And Co Ord 3.54  Usd Cash 3.42  Visa Inc Ord 3.41  Adobe Inc Ord 3.17  Astrazeneca Plc Ord 3.02  Shell Plc Ord 2.78  Churchill Downs Inc Ord 2.76  Samsung Electronics Co Ltd Ord 2.74  Totale percentuale 36.18  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.13  Alfa -0.01  Beta 0.82  Rquadro 0.91  Tracking Error 5.20  Indice di Sharpe 0.58  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.95  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il mondo. 'I fondi 'Alpha' investono in società le cui azioni hanno al momento prezzi che, secondo la ferma convinzione del gestore degli investimenti, non ne riflettono le prospettive future. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI World (Net TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 206.39 268.41 233.26 269.98 294.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Net Return USD Rendimento % 10.44 30.05 -13.10 15.75 9.13 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.11 -1.02 -0.32 -3.85 0.82 Posizione in classifica 469 311 710 750 362 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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