Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/10/2004 Patrimonio netto (mln €) 14.09 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0248174236

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.19%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 18.75 22.75 39.37 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.19 11.58 15.77 Indice di Sharpe 0.53 0.46 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Astrazeneca Plc Ord 1.00  Broadcom Inc Ord 1.00  Cisco Systems Inc Ord 1.00  Merck & Co Inc Ord 1.00  Novartis Ag Ord 0.99  Unitedhealth Group Inc Ord 0.96  Johnson & Johnson Ord 0.93  Unilever Plc Ord 0.93  Shell Plc Ord 0.88  Usd Cash 0.85  Totale percentuale 9.54  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.58  Alfa 0.02  Beta 0.70  Rquadro 0.73  Tracking Error 6.92  Indice di Sharpe 0.53  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.11  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.97  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI AC World (Net TR) Index. l fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 165.96 213.51 199.69 218.54 238.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World - Net Return Rendimento % -6.44 28.65 -6.47 9.44 9.02 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -12.77 -2.42 6.31 -10.16 0.71 Posizione in classifica 1295 409 299 1447 384 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.