Principali Titoli (%) |
Microsoft Corp Ord |
8.03 |
Amazon.Com Inc Ord |
6.26 |
Unitedhealth Group Inc Ord |
3.55 |
Meta Platforms Inc Ord |
3.01 |
Mastercard Inc Ord |
2.94 |
Coca-cola Co Ord |
2.93 |
Taiwan Semiconductor Mnftg Adr 5 Ord |
2.86 |
Vinci Sa Ord |
2.84 |
Nvidia Corp Ord |
2.77 |
Cme Group Inc Ord |
2.66 |
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Totale percentuale |
37.85 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
14.04 |
Alfa |
0.18 |
Beta |
0.93 |
Rquadro |
0.88 |
Tracking Error |
5.19 |
Indice di Sharpe |
0.75 |
Information Ratio |
0.07 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
12.49 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-8.99 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni emesse da società di piccole, medie e grandi dimensioni che, a giudizio del Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni interessanti e hanno un notevole potenziale di crescita dei profitti o di ripresa degli utili. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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