Eurizon Az. Internazionale Etico EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/06/1997 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001083424

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance (se positiva) rispetto al benchmark Spese Correnti 1.88%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.51 20.47 58.43 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 11.67 15.80 16.35 Indice di Sharpe 0.38 0.61 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 9.68  Nvidia Corp Ord 6.18  Cash And Cash Equivalents 5.57  Tesla Inc Ord 3.65  Asml Holding Nv Ord 2.23  Pepsico Inc Ord 2.06  Home Depot Inc Ord 1.89  Adobe Inc Ord 1.77  Novo Nordisk A/s Ord 1.76  Roche Holding Ag 1.75  Totale percentuale 36.54  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.80  Alfa -0.32  Beta 1.08  Rquadro 0.94  Tracking Error 3.24  Indice di Sharpe 0.38  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.51  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti di ogni area geografica a capitalizzazione medio/elevata. Le azioni sono denominate principalmente in dollari USA, in yen, in euro e in sterline. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 95% MSCI World SRI in euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill. l Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. T

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.49 19.21 15.13 18.37 19.31 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MSCI World SRI in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index. Rendimento % 8.50 32.55 -21.26 21.41 5.17 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.17 1.48 -8.48 1.81 -3.14 Posizione in classifica 583 118 1293 251 1191 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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