Schroder ISF QEP Global Active Value C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/10/2004 Patrimonio netto (mln €) 35.98 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0248173931

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.65 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.84%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 20.38 27.83 49.10 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.19 11.59 16.12 Indice di Sharpe 0.65 0.54 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Astrazeneca Plc Ord 1.00  Broadcom Inc Ord 1.00  Cisco Systems Inc Ord 1.00  Merck & Co Inc Ord 1.00  Novartis Ag Ord 0.99  Unitedhealth Group Inc Ord 0.96  Johnson & Johnson Ord 0.93  Unilever Plc Ord 0.93  Shell Plc Ord 0.88  Usd Cash 0.85  Totale percentuale 9.54  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.59  Alfa 0.13  Beta 0.70  Rquadro 0.73  Tracking Error 7.13  Indice di Sharpe 0.65  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.86  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI AC World (Net TR) Index. l fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 199.77 260.47 246.91 273.89 299.96 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World - Net Return Rendimento % -5.16 30.38 -5.21 10.93 9.52 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.49 -0.69 7.57 -8.67 1.21 Posizione in classifica 1246 282 220 1290 302 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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