JPM Global Focus D (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/09/2007 Patrimonio netto (mln €) 46.23 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0289216169

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.75%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 22.72 19.25 65.78 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 12.24 15.35 17.62 Indice di Sharpe 0.37 0.63 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 8.03  Amazon.Com Inc Ord 6.26  Unitedhealth Group Inc Ord 3.55  Meta Platforms Inc Ord 3.01  Mastercard Inc Ord 2.94  Coca-cola Co Ord 2.93  Taiwan Semiconductor Mnftg Adr 5 Ord 2.86  Vinci Sa Ord 2.84  Nvidia Corp Ord 2.77  Cme Group Inc Ord 2.66  Totale percentuale 37.85  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.35  Alfa -0.27  Beta 0.99  Rquadro 0.83  Tracking Error 7.80  Indice di Sharpe 0.37  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.04  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni emesse da società di piccole, medie e grandi dimensioni che, a giudizio del Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni interessanti e hanno un notevole potenziale di crescita dei profitti o di ripresa degli utili. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.61 19.03 15.96 19.47 21.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Total Return Net Rendimento % 15.63 21.91 -16.13 21.99 8.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.30 -9.16 -3.35 2.39 0.16 Posizione in classifica 309 993 980 231 485 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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