Principali Titoli (%) |
Alphabet Inc Class A Ord |
3.62 |
Cisco Systems Inc Ord |
2.98 |
Cvs Health Corp Ord |
2.58 |
Cigna Group Ord |
2.47 |
Microsoft Corp Ord |
2.45 |
Coca-cola Co Ord |
2.36 |
Mondelez International Inc Ord |
2.35 |
Sanofi Sa Ord |
2.35 |
Comcast Corp Ord |
2.27 |
Reckitt Benckiser Group Plc Ord |
2.20 |
|
Totale percentuale |
25.63 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
9.84 |
Alfa |
0.14 |
Beta |
0.52 |
Rquadro |
0.57 |
Tracking Error |
7.57 |
Indice di Sharpe |
0.58 |
Information Ratio |
-0.13 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.65 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.24 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni. Il fondo potrebbe essere esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Almeno il 90% dell'esposizione valutaria del portafoglio del fondo è coperto nei confronti della valuta di base. Utilizzo di total return swap Non atteso Tecniche e strumenti Utilizzo: Non atteso Benchmark 70% MSCI World Index (Net Return) hedged to EUR e 30% EURIBOR 1M. |
|