Schroder ISF QEP Global Core C	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 06/03/1993 Patrimonio netto (mln €) 653.92 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0106255481

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.28 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.41%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 23.01 39.50 76.19 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.48 12.81 14.98 Indice di Sharpe 0.83 0.80 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Apple Inc Ord 5.22  Microsoft Corp Ord 4.58  Usd Cash 2.61  Amazon.Com Inc Ord 2.06  Nvidia Corp Ord 1.67  Alphabet Inc Class A Ord 1.62  Alphabet Inc Class C Ord 1.51  Meta Platforms Inc Ord 1.31  Visa Inc Ord 1.12  Unitedhealth Group Inc Ord 1.11  Totale percentuale 22.81  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.81  Alfa 0.22  Beta 0.89  Rquadro 0.96  Tracking Error 2.82  Indice di Sharpe 0.83  Information Ratio 0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark vincolante, ossia l'indice MSCI World (Net TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 32.45 44.42 39.63 47.35 51.81 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Market Cap Weighted Index Rendimento % 1.78 36.87 -10.76 19.46 9.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.55 5.80 2.02 -0.14 1.10 Posizione in classifica 931 25 523 359 316 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.