Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
79.29 |
Alphabet Inc Class A Ord |
3.69 |
Cisco Systems Inc Ord |
3.04 |
Cvs Health Corp Ord |
2.63 |
Cigna Group Ord |
2.52 |
Microsoft Corp Ord |
2.50 |
Mondelez International Inc Ord |
2.40 |
Sanofi Sa Ord |
2.40 |
Coca-cola Co Ord |
2.40 |
Comcast Corp Ord |
2.31 |
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Totale percentuale |
103.18 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
11.39 |
Alfa |
-0.32 |
Beta |
0.61 |
Rquadro |
0.57 |
Tracking Error |
7.61 |
Indice di Sharpe |
0.10 |
Information Ratio |
-0.24 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.37 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.12 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni. Il fondo potrebbe essere esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Almeno il 90% dell'esposizione valutaria del portafoglio del fondo è coperto nei confronti della valuta di base. Utilizzo di total return swap Non atteso Tecniche e strumenti Utilizzo: Non atteso Benchmark 70% MSCI World Index (Net Return) hedged to EUR e 30% EURIBOR 1M. |
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