JPM Global Growth (usd) A (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/12/1988 Patrimonio netto (mln €) 2.63 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0336376081

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 33.21 -6.44 42.48 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 15.51 21.42 19.93 Indice di Sharpe neg 0.43 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 9.77  Amazon.Com Inc Ord 6.09  Meta Platforms Inc Ord 4.79  Apple Inc Ord 4.06  Nvidia Corp Ord 3.58  Mastercard Inc Ord 3.33  Cadence Design Systems Inc Ord 3.28  Alphabet Inc Class A Ord 3.20  Uber Technologies Inc Ord 2.66  Novo Nordisk A/s Ord 2.61  Totale percentuale 43.37  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 21.42  Alfa -1.14  Beta 1.32  Rquadro 0.76  Tracking Error 9.44  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.50  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di azioni a orientamento growth di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire in società di qualsiasi dimensione. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Growth Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.57 16.21 9.83 13.22 14.96 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI All Country World Index (Total Return Net) Rendimento % 31.62 11.26 -39.36 34.49 13.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 25.29 -19.81 -26.58 14.89 4.85 Posizione in classifica 98 1498 1724 44 56 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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