JPM Global Select Equity A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 01/04/1981 Patrimonio netto (mln €) 274.08 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0070217475

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 25.00 39.28 87.23 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 9.70 13.21 16.02 Indice di Sharpe 0.81 0.83 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 7.26  Amazon.Com Inc Ord 4.99  Unitedhealth Group Inc Ord 3.20  Meta Platforms Inc Ord 2.96  Apple Inc Ord 2.94  Coca-cola Co Ord 2.80  Taiwan Semiconductor Mnftg Adr 5 Ord 2.64  Cme Group Inc Ord 2.47  Mastercard Inc Ord 2.41  Nvidia Corp Ord 2.39  Totale percentuale 34.06  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.21  Alfa 0.22  Beta 0.89  Rquadro 0.90  Tracking Error 4.51  Indice di Sharpe 0.81  Information Ratio 0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.80  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società di tutto il mondo. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance, come misurato dalla metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore degli Investimenti e/o da dati di terze parti. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 297.06 394.34 353.08 429.63 471.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Usd Index Rendimento % 8.14 32.75 -10.46 21.68 9.69 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.81 1.68 2.32 2.08 1.38 Posizione in classifica 597 104 502 244 282 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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