Fidelity F. Global Demographics A-ACC-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 14/03/2012 Patrimonio netto (mln €) 283.02 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0528227936

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2200.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.91%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.01 13.46 51.80 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 11.08 14.29 14.37 Indice di Sharpe 0.27 0.61 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 8.14  Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Ord 4.39  Amazon.Com Inc Ord 4.28  L'oreal Sa Ord 3.67  Icon Plc Ord 3.54  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.46  Essilorluxottica Sa Ord 3.22  Hdfc Bank Adr Rep 3 Ord 3.02  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 2.88  Alphabet Inc Class A Ord 2.86  Totale percentuale 39.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.29  Alfa -0.38  Beta 0.93  Rquadro 0.85  Tracking Error 5.07  Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio -0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società di ogni parte del mondo. Il comparto intende investire anche in società che siano in grado di sfruttare i cambiamenti demografici. Gli investimenti comprendono società del settore sanitario e dei beni di largo consumo in grado di beneficiare degli effetti della maggiore aspettativa di vita, dell'espansione della classe media e dell'aumento della popolazione. Benchmark: MSCI ACWI Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 22.37 27.87 21.84 25.50 27.25 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Index (N) Rendimento % 14.23 24.61 -21.66 16.79 6.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.90 -6.47 -8.88 -2.81 -1.44 Posizione in classifica 335 769 1319 631 772 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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