Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 10/12/2014 Patrimonio netto (mln €) 5.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1097692070

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.73%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 23.25 39.24 60.88 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.60 13.37 17.62 Indice di Sharpe 0.80 0.60 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 3i Group Plc 6.28  Broadcom Inc Ord 5.27  Verallia Sa Ord 4.92  Microsoft Corp Ord 4.53  Aia Group Ltd Ord 4.45  American Tower Corp Ord 4.22  Samsung Electronics Co Ltd 3.59  Unitedhealth Group Inc Ord 3.55  Union Pacific Corp Ord 3.51  Royal Unibrew A/s Ord 3.22  Totale percentuale 43.54  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.37  Alfa 0.29  Beta 0.81  Rquadro 0.74  Tracking Error 6.58  Indice di Sharpe 0.80  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.95  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.59  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI World Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.82 8.83 8.26 10.17 10.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Index (Net Total Return) Rendimento % -4.84 29.47 -6.54 23.13 5.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.17 -1.60 6.24 3.53 -2.64 Posizione in classifica 1227 353 306 182 1050 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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