Invesco Sust. Glb Structured Eq. A (EUR Hdg) annual Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/08/2015 Patrimonio netto (mln €) 1.47 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1252824401

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.08 9.95 20.97 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 12.46 13.13 14.74 Indice di Sharpe 0.20 0.29 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 4.29  Emini S&p Jun3 2.54  Cisco Systems Inc Ord 1.74  Apple Inc Ord 1.52  Merck & Co Inc Ord 1.46  Novartis Ag Ord 1.45  General Mills Inc Ord 1.38  Gilead Sciences Inc Ord 1.28  Bristol-myers Squibb Co Ord 1.23  Nippon Telegraph And Telephone Corp Ord 1.18  Totale percentuale 18.07  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.13  Alfa -0.36  Beta 0.80  Rquadro 0.74  Tracking Error 6.37  Indice di Sharpe 0.20  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.59  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.23  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo, con particolare attenzione alle questioni ambientali. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI World Index USD (Net Total Return), utilizzato a fini comparativi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generareulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.53 11.58 9.96 11.08 11.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Index USD (NR) Rendimento % -4.31 21.60 -13.98 11.24 5.19 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.64 -9.47 -1.20 -8.36 -3.12 Posizione in classifica 1200 1018 805 1248 1182 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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