BSF Systematic ESG World Equity E2	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Sede Lussemburgo Telefono + 44 (0)20 7743 3300 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/09/2015 Patrimonio netto (mln €) 92.40 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1278928491

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.52%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 24.03 32.36 72.77 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.68 13.64 16.30 Indice di Sharpe 0.66 0.72 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Apple Inc Ord 5.82  Microsoft Corp Ord 5.08  Nvidia Corp Ord 2.43  Amazon.Com Inc Ord 1.90  Alphabet Inc Class A Ord 1.62  Alphabet Inc Class C Ord 1.51  Meta Platforms Inc Ord 1.18  Mastercard Inc Ord 1.15  Usd Cash 1.09  Unitedhealth Group Inc Ord 1.08  Totale percentuale 22.86  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.64  Alfa 0.05  Beta 0.93  Rquadro 0.93  Tracking Error 3.81  Indice di Sharpe 0.66  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.73  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo mira ad acquisire almeno il 70% dell'esposizione degli investimenti a titoli a reddito fisso (a RF) e titoli correlati al RF, emessi da o che offrono esposizione a governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali di tutto il mondo. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Per un raffronto con la performance del Fondo è necessario basarsi sull'ESTR Overnight. Si possono utilizzare SFD per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 163.66 216.88 183.86 222.29 243.61 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World NR USD Rendimento % 7.10 32.52 -15.23 20.90 9.59 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.77 1.45 -2.45 1.30 1.28 Posizione in classifica 635 122 900 275 293 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.