Principali Titoli (%) |
Microsoft Corp Ord |
5.21 |
Amazon.Com Inc Ord |
3.20 |
Apple Inc Ord |
3.06 |
Usd Cash |
2.87 |
Alphabet Inc Class A Ord |
2.86 |
Abbvie Inc Ord |
2.75 |
Colgate-palmolive Co Ord |
2.53 |
Mastercard Inc Ord |
2.35 |
Nestle Sa Ord |
2.30 |
Roche Holding Ag |
2.17 |
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Totale percentuale |
29.30 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
11.03 |
Alfa |
-0.21 |
Beta |
0.73 |
Rquadro |
0.88 |
Tracking Error |
4.01 |
Indice di Sharpe |
0.34 |
Information Ratio |
-0.31 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
8.72 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.70 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni. Il fondo sarà esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. |
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