Carmignac Ptf Investissement A EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 64.77 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1299311164

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% sull'overperformance Spese Correnti 1.87%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 28.77 7.48 64.39 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 11.76 14.47 15.52 Indice di Sharpe 0.14 0.68 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 14.47  Alfa -0.50  Beta 0.90  Rquadro 0.78  Tracking Error 8.28  Indice di Sharpe 0.14  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.46  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.52  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 5 anni. Ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali e investe in valute. Può utilizzare strategie relative value. Può essere investito in titres de créances négociables e in obbligazioni. utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre il portafoglio ai seguenti rischi: valute, obbligazioni, azioni, ETF, dividendi, volatilità, varianza. Fino al 10% può essere investito in CoCo bond.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 152.19 159.11 130.61 155.97 177.02 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI AC WORLD INDEXTotal Return Index Net Rendimento % 34.56 4.55 -17.91 19.42 13.50 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 28.23 -26.52 -5.13 -0.18 5.19 Posizione in classifica 87 1587 1099 364 47 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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