JPM Global Select Equity A (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/03/2014 Patrimonio netto (mln €) 425.18 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0157178582

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.75%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 25.28 39.28 87.22 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 9.62 13.64 16.17 Indice di Sharpe 0.79 0.82 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 7.26  Amazon.Com Inc Ord 4.99  Unitedhealth Group Inc Ord 3.20  Meta Platforms Inc Ord 2.96  Apple Inc Ord 2.94  Coca-cola Co Ord 2.80  Taiwan Semiconductor Mnftg Adr 5 Ord 2.64  Cme Group Inc Ord 2.47  Mastercard Inc Ord 2.41  Nvidia Corp Ord 2.39  Totale percentuale 34.06  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.64  Alfa 0.20  Beta 0.92  Rquadro 0.90  Tracking Error 4.36  Indice di Sharpe 0.79  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.11  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società di tutto il mondo. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance, come misurato dalla metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore degli Investimenti e/o da dati di terze parti. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 147.20 194.99 174.47 212.36 233.59 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World NR USD Rendimento % 7.97 32.47 -10.52 21.72 10.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.64 1.40 2.26 2.12 1.69 Posizione in classifica 599 125 503 243 235 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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