BSF Global Real Asset Securities E2	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Sede Lussemburgo Telefono + 44 (0)20 7743 3300 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/11/2017 Patrimonio netto (mln €) 5.17 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1669036888

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 2.05%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.19 -5.54 8.69 Performance Indice di Categoria 25.86 38.08 81.62 Volatilità 9.59 13.15 15.23 Indice di Sharpe neg 0.15 Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 13.15  Alfa -0.85  Beta 0.76  Rquadro 0.65  Tracking Error 7.47  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.43  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.36  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari e titoli correlati ad azioni di società che svolgono la loro attività economica prevalente nei settori immobiliare e delle infrastrutture. Si potranno utilizzare ulteriori investimenti (compresi gli SFD) per proteggere il valore del Fondo. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI può prendere in considerazione un indice di riferimento composito costituito dal FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) e dal FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%).

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 121.10 147.48 117.36 124.69 122.94 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -3.07 21.78 -20.42 6.25 -1.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 11.37 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.40 -9.29 -7.64 -13.35 -12.77 Posizione in classifica 1149 1010 1253 1649 1913 Numero fondi 1522 1662 1792 1897 1922 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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