M&G (Lux) Global Dividend EUR A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 1527.53 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670710075

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.40 27.08 49.69 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.52 12.19 19.46 Indice di Sharpe 0.61 0.48 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Methanex Corp Ord 6.46  Broadcom Inc Ord 6.21  Microsoft Corp Ord 5.19  Keyera Corp Ord 4.35  Gibson Energy Inc Ord 3.81  Northern Trust Global - The Us Dollar D 3.79  Takeda Pharmaceutical Co Ltd Ord 3.66  Novartis Ag Ord 3.64  Analog Devices Inc Ord 3.28  Bristol-myers Squibb Co Ord 3.27  Totale percentuale 43.66  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.19  Alfa 0.14  Beta 0.68  Rquadro 0.62  Tracking Error 10.94  Indice di Sharpe 0.61  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.64  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.31  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% dell'investimento del Fondo è effettuato in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il benchmark (Indice MSCI ACWI Net Return) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo utilizza i derivati per ridurre rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.33 13.70 13.39 14.68 15.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 3.66 20.92 -2.26 9.61 6.55 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.67 -10.15 10.52 -9.99 -1.76 Posizione in classifica 833 1053 136 1428 828 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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