Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 17/12/2018 Patrimonio netto (mln €) 0.35 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1910163945

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.17 23.43 46.07 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 11.75 12.38 14.18 Indice di Sharpe 0.52 0.56 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 4.41  Apple Inc Ord 1.01  Visa Inc Ord 1.00  Microsoft Corp Ord 1.00  Mastercard Inc Ord 0.99  Merck & Co Inc Ord 0.97  Johnson & Johnson Ord 0.97  Procter & Gamble Co Ord 0.96  Astrazeneca Plc Ord 0.95  Edenred Se Ord 0.95  Totale percentuale 13.21  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.38  Alfa -0.05  Beta 0.81  Rquadro 0.85  Tracking Error 4.89  Indice di Sharpe 0.52  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.79  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società che danno rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG). Il fondo può anche investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 105.62 137.62 120.40 134.74 146.63 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -2.18 30.29 -12.51 11.91 8.82 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.51 -0.78 0.27 -7.69 0.51 Posizione in classifica 1109 286 655 1166 423 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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