Principali Titoli (%) |
Microsoft Corp Ord |
7.11 |
Alphabet Inc Class A Ord |
4.73 |
Apple Inc Ord |
3.68 |
Taiwan Semiconductor Mnftg Adr 5 Ord |
3.26 |
Visa Inc Ord |
2.52 |
Amazon.Com Inc Ord |
2.23 |
Schneider Electric Se Ord |
2.22 |
Shell Plc Ord |
2.20 |
Nvidia Corp Ord |
2.20 |
Asml Holding Nv Ord |
1.86 |
|
Totale percentuale |
32.01 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
19.98 |
Alfa |
-1.07 |
Beta |
1.25 |
Rquadro |
0.78 |
Tracking Error |
13.39 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.24 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
12.05 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-12.23 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il gestore cerca di investire in società che beneficiano della disruption prima che la stessa si rifletta completamente nelle previsioni del mercato. La disruption può essere osservata in molti settori, tra cui e-commerce, media e comunicazioni, banche e pagamenti. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. |
|