Threadneedle (Lux) GLOBAL EXTENDED ALPHA AU	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT Sede Londra EC3A 8JQ Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 25/01/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.09 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1879201751

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 24.42 14.45 54.88 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 9.15 15.50 15.11 Indice di Sharpe 0.28 0.62 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 15.50  Alfa -0.43  Beta 1.03  Rquadro 0.89  Tracking Error 5.34  Indice di Sharpe 0.28  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.78  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.31  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni lunghe e corte in società in tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI. Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d'investimento sofisticati). I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.63 14.92 11.76 14.32 15.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI All Countries World Index Rendimento % 12.71 18.12 -21.22 21.81 9.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.38 -12.95 -8.44 2.21 1.40 Posizione in classifica 381 1222 1287 239 279 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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