JPM Global Sustainable Equity D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/02/2022 Patrimonio netto (mln €) 15.73 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2293888439

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.80%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 25.03 - - Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 9.96 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 14.97  Alfa 0.12  Beta 0.94  Rquadro 0.93  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.98  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.36  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio del fondo è investito in azioni di Società Sostenibili o società che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità in ogni parte del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è a gestione attiva, benché la maggior parte delle sue posizioni (esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, l' MSCI All Country World Index (Total Return Net). Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 112.13 124.44 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice ECPI Ethical Index Global Net Dividend Rendimento % 18.83 10.98 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.77 2.67 Posizione in classifica 406 125 Numero fondi 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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